来るべき7,000億ドルの電気自動車ブームを盛り上げるユニークな方法

Apr 26, 2023

世界の電気自動車市場は、2022 年には約 1,940 億ドルと評価され、2030 年までに 6,940 億ドルという驚異的な規模に達すると見込まれている、ひしめき合っている市場です。

これらの小規模自動車メーカーの多くは、市場がフォード、シボレー、GM などの伝統的な自動車大手に追い越されつつあることに気づき、よりユニークな機会を見つける時期が来ています。

チャンスは豊富にありますが、驚異的なキャッシュバーンと収益性への道のりの遅れにより、この混雑した分野はむしろリスクとなっています。

しかし、EV市場は道路だけではありません…

水路も電気化されており、競争の場ははるかに混乱が少なくなり、独自のPowerTrain船外機と世界最速の電気スピードボートの進水により、ビジョン・マリン・テクノロジーズ(NASDAQ:VMAR)に明確な先行者利益が与えられます。市場でそのクラス。

電動ボート市場は、CAGR 13% 近くで成長すると予想されています。 2030 年までに、この市場の価値はほぼ 150 億ドルに達し、ナビゲートははるかに簡単になります。

私たちが話している間に、数十億ドル規模のボート用バッテリー市場は、ボート用モーター自体の発明以来最大の転換期を迎えています。

そして、VMAR は独自の技術により、世界で最も強力な船舶用電気モーターの開発に成功しました。 今年はパワートレインからの最初の収益が得られるとともに、ボートレンタル市場への破壊という形で第二の収益チェーンがもたらされる予定だ。

セーリング界のレジェンド、イアン・ブルース氏が VMAR の背後にあり、EV 製品の中でもユニークな同社は負債がゼロで、2024 年にはフリー キャッシュ フローがプラスになる見通しです。

これは、維持不可能な速度で現金を消費しているプレーヤーが（いるとしても）ほとんどいない電化市場にとっては良い出発点です。

クリーンボートを推進する独自の技術

新しく発表されたH2e バウライダー スピード ボートは、12 月のパリ ボート ショーで旋風を巻き起こし、2 月にマイアミで正式デビューし、今夏納車が開始される予定です。

Four Winns と提携して開発されたこのボートは、VMAR の E-Motion 180 HP 電動船外機を搭載しているという点で特別です。

独自の PowerTrain テクノロジーを備えたこのモーターにより、H2e ボウライダーは市場初の全電動シリーズ生産ボウライダーとなります。

E-Motion は、初の完全電気式、量産対応の高性能 180 HP であり、市場の主要な破壊者となっています。 バッテリー、エンジン、ソフトウェアを含む独自のテクノロジーを備えた Vision Marine の E-Motion は、現在、同クラスのボートメーカーにとって唯一のターンキー ソリューションです。 これは、高ドルエネルギー移行の重要な分岐点において強力な先行者ポジションにあるということだ。

Vision Marine (NASDAQ:VMAR) の E-Motion は、追加のインフラストラクチャなしで一晩でフル充電でき、市場の同クラス最高馬力エンジンを搭載し、史上初のカスタム設計の船舶用バッテリー パックを提供し、すべてが低コストで提供されます。どの競合他社よりも:

さて、重要なのは市場シェアを獲得することですが、そこが興味深いところです。

どれくらい近いですか？ そうですね、計画では、E-Motion パワートレインを一般向けではなく相手先商標製品製造業者 (OEM) に販売する予定であり、すでに数百件の事前注文を受けています。

そして投資家は今年すでにPowerTrainからの最初の収益を目にすることになるだろう。

ボートレンタル市場のスイッチを入れる

VMAR は、同クラスで最も強力な船外機以外にも、より広い視野を持っています。また、レンタルボート市場を逆転させ、電動化することも計画しています。

50 億ドルを超えるボート レンタル市場 (世界中の何千ものリゾートやマリーナを考えてください) は反転の機が熟しており、VMAR の主力事業であるニューポート事業は、最初の 3 年間で 30 万人の顧客にサービスを提供することができ、年間収益は 400 万ドル、利益率は 35% でした。

2023 年に、Vision Marine はさらに 2 か所の完全所有電動ボートレンタル拠点を展開し、フランチャイズモデルを開始する予定です。 2024 年までに、スケーリングがフルスピードで進みます。

同社の独自技術は、NASDAQ で最もエキサイティングな EV 銘柄の 1 つになる機会を与えてくれます。

ビジョン マリンは、2024 年末までにフリー キャッシュ フローが黒字になると予想しており、2025 年までに 2 つの収益性の高い成長部門を持ち、その後は規模拡大がさらに勢いを増すと予想されます。

深刻な電気的キャッシュバーン時に借金ゼロ

今年の夏は水上での楽しみが増えるはずです。

ビジョン マリン (NASDAQ:VMAR) は、レクリエーション ボート市場で最も強力な電動モーター ソリューションを開発しただけでなく、独自の技術、負債ゼロ、明確な成長軌道を持つこの分野のエリート クラブのメンバーでもあります。

ヨーロッパの大規模なゼロカーボン推進とバイデン政権のクリーンエネルギーに優しいインフレ抑制法（IRA）をきっかけに、投資家が電気製品に資金をつぎ込む中、ある企業はすでに独自のハイテク製品で市場での権利を賭けている負債ゼロで最初の大規模な事業拡大に乗り出している同社には、単なる先行者利益以上のものがある。

他のテクノロジー企業の投資家も次の点に注目する必要があります。

アプライド マテリアルズ (NASDAQ: AMAT):アプライド マテリアルズは、チップ製造および研究業界の有力企業として見落とされがちです。 大手チップ製造装置メーカーとして、同社はチップファブ (半導体製造専用の工場) で使用される複雑な機械を設計、製造、販売しています。 同社は現在、この分野で最大のチップ製造装置プロバイダーであり、最近、新しい半導体技術のテストと業界全体の協力促進を目的とした施設である EPIC センターの設立に 7 年間で最大 40 億ドルを投資する計画を発表しました。 この取り組みに興奮を表明している著名なパートナーには、Nvidia、台湾積体電路製造、AMD、Intel、および MIT などの著名な大学が含まれます。

多くの半導体株は大幅な価格高騰を経験しているが、アプライド マテリアルズは同程度の急騰はしていない。 現時点で、同社の株価は過去12か月の1株当たり利益（EPS）の18倍という控えめな水準で取引されている。 今年は経済的不確実性によりチップファブ設備への支出が減速したが、アプライドマテリアルズは電気自動車や産業技術向けのチップファブなどの高成長分野に注力することで適応してきた。 直近の四半期では、同社は前年同期比で収益が6%増加し、EPSが7%増加したと報告しました。

アルファベット株式会社 (NASDAQ: GOOGL):最近の売上高の伸びの鈍化にもかかわらず、アルファベットは2023年に株価が40％上昇しており、市場の前向きなセンチメントを示しています。 最新のデータによると、Google 検索は市場の 92.8% という驚異的なシェアを獲得しており、一方で Google Cloud Platform (GCP) は収益成長において Amazon Web Services などの競合他社を上回り、勢いを増しています。 多様な顧客ベースと収益性向上の可能性を備えた GCP は、拡大するクラウド市場でさらなる成功を収める準備が整っています。 アルファベットのイノベーションの文化は、AI をさまざまな製品に統合したり、Waymo の自動運転などのベンチャー事業に実証されており、同社が技術進歩の最前線にあり続けることを保証しています。

アルファベットは、世界経済の不確実性にもかかわらず、多額のフリーキャッシュフローと強固なバランスシートを含む強固な財務基盤により、下振れリスクを限定しています。 デジタル広告、クラウド インフラストラクチャ、ストリーミング サービスなどの複数の成長原動力により、Alphabet の多様な収益源は将来の成長に向けた強固な基盤を提供します。 同社の株価は現在、2024年の予想利益の約17倍で取引されており、今後5年間で1株当たり利益が年間16％以上増加すると予想されており、この価格は魅力的に見える。

アップル (ナスダック: AAPL):時価総額2兆8000億ドルのアップルは、バークシャー・ハサウェイの最大の株式保有企業である。 Apple Music、Apple Pay、Apple TV+ などのサービスを含む同社のサービス部門は目覚ましい成長を遂げており、直近の会計四半期の収益は合計 209 億ドルに達しました。 この急成長するサービス部門は、71% という驚異的な粗利率により Apple の財務に利益をもたらすだけでなく、同社の顧客ロイヤルティにも貢献しています。 Apple のハードウェアとソフトウェアのエコシステムのシームレスな統合は、20 億台を超えるアクティブな Apple デバイスという広大なユーザー ベースと相まって、消費者の間に執着感を助長し、競合プラットフォームへの切り替えを困難にしています。

Apple のもう 1 つの魅力的な側面は、成功した企業の特徴である実証済みの価格設定力です。 アップルは需要に大きな影響を与えることなく、主力製品であるiPhoneの価格を一貫して値上げしてきた。 これにより、同社の粗利益率は目覚ましい成長を遂げ、2017 年度の 38.5% から 2022 年度には 43.3% に拡大しました。さらに、Apple は多額のフリー キャッシュ フローを生み出し、2022 年度には 1,110 億ドルという驚異的な額に達しました。これにより、同社は次のことを可能にします。自社株買いと0.5%の配当利回りを通じて株主に資本を還元します。 長期保有として、このテクノロジー巨人ほど魅力的な企業はほとんどありません。

アマゾン (ナスダック: AMZN): Amazon の最近の第 1 四半期決算報告では、予想を上回る素晴らしい売上高が明らかになり、魅力的な投資機会が浮き彫りになりました。 米国におけるオンライン小売ショッピングの 38% という圧倒的なシェアを誇る Amazon は、その比類のない物流および流通能力に支えられ、依然として電子商取引の支配力を保っています。 さらに、アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、クラウド インフラストラクチャ業界で 32% の相当なシェアを保持しており、オンデマンド クラウド環境に対する需要の高まりから引き続き恩恵を受けています。

AWS の 28% という驚異的な営業利益率は Amazon の収益性に大きく貢献し、将来の拡大への準備を整えています。 さらに、Amazon のデジタル広告事業は力強い成長を遂げ、第 1 四半期には 23% の売上増加を記録し、広告分野における強力なプレーヤーとしての地位を固めました。 4 月の AWS 内での Bedrock の立ち上げに代表されるように、人工知能への戦略的投資により、Amazon は新興テクノロジーを活用する有利な立場にあります。 現在、株価は2021年の最高値から34％下落し、魅力的なバリュエーションで取引されているアマゾンは、複数の成長ドライバーとAIイニシアチブに焦点を当てた支配的な市場リーダーを求める投資家にとって魅力的な機会を提供している。

メタプラットフォーム (NASDAQ: META):このソーシャルメディア巨人の株価は2023年に120％近く急騰したが、株価は依然として過去最高値からは31％下落している。 同社は 2023 年の第 1 四半期にウォール街の予想を上回り、すでに支配的な組織であるにもかかわらず、アプリファミリー全体で月間 38 億 1,000 万人のアクティブユーザーを抱え、成長を続けています。 米国およびカナダ以外のユーザーを収益化する機会により、時間の経過とともにさらなる収益増加の可能性が得られます。

報道によれば、Meta は Twitter に代わる分散型サービスを開発している可能性があります。 さらに、同社は人工知能を活用してコンテンツの推奨を強化し、収益化を促進し、データ インフラストラクチャを最適化することに重点を置いています。 これらの取り組みにより、Meta は今後のテクノロジーの変化に向けて有利な立場にあります。 メタの収益性も注目に値する。 過去 5 年間、同社は平均営業利益率 36.2% を維持し、2022 年には 184 億ドルに達する相当のフリー キャッシュ フローを生み出しました。これにより、経営陣は昨年 279 億ドル相当の株式を買い戻すことができました。 貸借対照表には現金、現金同等物、有価証券が 370 億ドルあり、3 月 31 日現在、長期負債が 100 億ドルあるメタは、堅実な財務状況を享受しています。

IBM (NYSE:IBM):このテクノロジー巨人は、困難な環境にもかかわらず、売上高の成長に回復力を示しているが、株価は今年これまでに約10％下落している。 マネージドインフラストラクチャサービスセグメントの売却とその後のソフトウェア、コンサルティング、インフラストラクチャの3つの簡素化されたセグメントの創設を含む同社の再編努力は、業務を合理化し、将来の成長を促進することを目的としています。 IBMの固定通貨ベースの売上成長率は今年改善を示しており、報告されている成長率と固定通貨ベースの成長率の差が縮まっていることを示しています。

楽観的な主な分野の 1 つは IBM のクラウド ビジネスにあり、同社は子会社の Red Hat を活用してクラウド エコシステムを拡大しています。 Red Hat のオープンソース ソフトウェアを活用したハイブリッド クラウド アプローチにより、IBM はアマゾン ウェブ サービスや Microsoft Azure などの主要なプラットフォームと直接競合することなく、クラウド市場の成長の恩恵を受けることができます。 AI サービスのポートフォリオの拡大と相まって、IBM は長期的な成長に向けて有利な立場にあります。 さらに、コスト削減策と戦略的人員削減によって利益率が改善し、キャッシュフローが増加している同社は、ハイブリッドクラウドとAI分野への投資に十分なリソースを提供している。

マイクロソフト (NASDAQ: MSFT):時価総額は 2 兆 3000 億ドルで、Apple に次ぐ、Windows、Office、Xbox、LinkedIn などの Microsoft の有名ブランドは、さまざまなテクノロジー分野で主要な市場シェアを確保しています。 この優位性は目覚ましい株価の成長をもたらし、過去 10 年間で株価は 800% 以上急騰しました。 同社の最近の人工知能（AI）への進出は、投資の魅力をさらに強めている。 AI 競争が展開し、競合他社が急成長する市場への参入を競う中、Microsoft の OpenAI への初期投資 10 億ドルは先見の明があることが証明されました。 その後、今年 OpenAI に 100 億ドルが投資され、マイクロソフトのリーダーとしての地位が確固たるものになりました。 Microsoft は、OpenAI のテクノロジを Office、Azure、Bing などのプラットフォーム全体に統合することで、AI サービスの頼れるプロバイダーとしての地位を確立しました。 AI チップ開発における Advanced Micro Devices (AMD) とのコラボレーションは、この分野に対する Microsoft の献身的な姿勢をさらに実証し、最適なパフォーマンスと効果的な AI 製品を保証します。

AI に加えて、Microsoft はゲーム業界でも大きな進歩を遂げました。 ソニーや任天堂などの業界大手と競合する初期の課題にもかかわらず、マイクロソフトは 2017 年の Xbox Game Pass の導入で成功を収めました。このサブスクリプション ベースのサービスは膨大なゲーム ライブラリへのアクセスを提供し、何百万ものサブスクライバーを魅了し、Xbox 本体を費用対効果の高いオプション。 このプラットフォームの人気により、Microsoft は Game Pass のサービスを強化するために著名なゲーム スタジオを買収しました。

シスコシステムズ株式会社 (NASDAQ: CSCO): Cisco Systems は、ネットワーク ハードウェア、通信機器、その他の IT サービスと製品を開発、製造、販売するネットワーク大手です。 シスコは、233 億ドルの現金および同等物に短期投資を加え、潜在的な買収のためのリソースを持っています。この分野は 2023 年下半期に激化する可能性があります。また、同社は、成長率の上昇により長期的な成長に向けて有利な立場にあります。人工知能ソフトウェアの使用と、サブスクリプションベースのソフトウェアとサービスへの移行に重点を置いています。

シスコはこれまでのところ、2023年にまずまずの業績を示しており、年初から約10％上昇している。 同期間に20％上昇したより広範なナスダック100指数には及ばなかったが、同社の中核ネットワーク事業の成長とサプライチェーン状況の改善が好業績に貢献した。 シスコはまた、通期の見通しを修正し、従来の4%～6%の範囲と比較して、9%～10.5%の売上成長を見込んでいます。 同社は、特に商業部門および企業部門からの堅調な新規受注を観測しており、公共部門の需要も堅調です。 配当利回りが 3% であるため、リスクは限定的であり、シスコは多くの投資家から強力な長期保有銘柄とみなされています。

Shopify (NYSE:ショップ):マクロ経済状況により2022年に株価が下落したにもかかわらず、同社は回復の兆しを示しており、今後は明るい日々を迎える準備ができている。 2023 年の第 1 四半期に、Shopify は売上が 15 億ドル、月間経常収益 (MRR) が 1 億 1,600 万ドルという素晴らしい財務数字を報告し、それぞれ前年比で 25% と 10% の増加を記録しました。 MRR は安定した予測可能な収益源を提供するため、Shopify のようなサブスクリプションベースのビジネスにとって特に重要です。

中核となる電子商取引ソフトウェア製品への注力を合理化するという同社の戦略的決定により、今後は良い方向に進むはずだ。 Shopify はソフトウェアの専門知識に再び焦点を当てることで、粗利益率を向上させ、リソースをより効率的に配分することを目指します。 Shopify は、中核となるソフトウェア会社として、その主な価値は、困難な物流業界で競争しようとすることではなく、一流の電子商取引ソリューションを提供することにあると認識しています。 Shopify は確かな実績を持ち、e コマース ソフトウェアに新たに注力しているため、長期的には投資家に大きな価値を提供する可能性があります。

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD): AMDは、半導体業界へのエクスポージャーを求める投資家にとって説得力のある事例を提示している。 Nvidia が業界を支配している一方で、AMD はリスクが低い投資オプションであると同時に、大きな上昇の可能性を秘めている可能性があります。 同社は、コンピュータおよびサーバー用の CPU 市場でインテルから市場シェアを獲得し続けると同時に、人工知能分野で Nvidia に挑戦する可能性を秘めています。

AMDの見通しのもう1つの有望な側面は、Microsoftとの提携であり、Microsoftは同社のAIに焦点を当てたMI250チップセットを積極的に購入し、将来の取り組みで協力している。 AMD は今年後半に MI300 アクセラレータ プロセッシング ユニットを発売する予定で、データセンターの顧客に大幅なパフォーマンスの向上をもたらすことが期待されています。 Nvidia と同様に、AMD も AI 主導の需要から恩恵を受ける初期段階にありますが、それでも以前の高値と比較すると大幅な割引を維持しています。 同社は継続的な市場シェアの拡大、プラスの需要促進、AI 分野でのパートナーシップの潜在力により、将来の成長に有利な立場にあります。

による。 ジェームズ・スタッフォード

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